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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 279.00 | 506.00 | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 36.00 | 1 031.00 | 1 067.00 |
040 Immobilisations financières | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 952.00 | 315.00 | 87 637.00 | 87 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
110 Total général Actif | 153 090.00 | 315.00 | 152 775.00 | 153 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
280 Produits financiers | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785.00 | | | 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |