| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | 1 415.00 | 2 992.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 739.00 | 1 415.00 | 108 323.00 | 109 739.00 |
CF Disponibilités | 165 545.00 | | 165 545.00 | 165 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 545.00 | | 165 545.00 | 165 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 284.00 | 1 415.00 | 273 868.00 | 275 284.00 |
CU Autres participations | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 159 281.00 | 113 248.00 | | 159 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 183.00 | 46 032.00 | | 55 183.00 |
DK Provisions réglementées | 4 415.00 | 3 349.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 229 876.00 | 173 626.00 | | 229 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 991.00 | 58 272.00 | | 43 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 991.00 | 58 884.00 | | 43 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 868.00 | 232 511.00 | | 273 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 991.00 | 58 884.00 | | 43 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -1 066.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 007.00 | 50 000.00 | | 60 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823.00 | 3 967.00 | | 4 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 183.00 | 46 032.00 | | 55 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 830.00 | | 909.00 | 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | 909.00 | 3 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 1 166.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 1 166.00 | | 249.00 |