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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 939.00 | 20 082.00 | 27 857.00 | 47 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 879.00 | 62 745.00 | 112 134.00 | 174 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 067.00 | 83 076.00 | 139 992.00 | 223 067.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 512.00 | | 227 512.00 | 227 512.00 |
BZ Autres créances | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
CF Disponibilités | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 808.00 | | 433 808.00 | 433 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 876.00 | 83 076.00 | 573 800.00 | 656 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 755.00 | 110 164.00 | | 201 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 145.00 | 91 591.00 | | -43 145.00 |
DL TOTAL (I) | 159 710.00 | 202 855.00 | | 159 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 032.00 | 61 944.00 | | 46 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 776.00 | 22 973.00 | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 998.00 | 180 316.00 | | 201 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | 63 289.00 | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 93 515.00 | 1 597.00 | | 93 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 090.00 | 330 119.00 | | 414 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 800.00 | 532 974.00 | | 573 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 088.00 | 291 939.00 | | 392 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 688.00 | | 50 379.00 | 172 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 439.00 | | 50 379.00 | 172 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 338.00 | 34 738.00 | | 48 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 089.00 | 34 738.00 | | 48 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 998.00 | 201 998.00 | | 201 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
UX Autres créances clients | 227 512.00 | 227 512.00 | | 227 512.00 |
VB T. V. A. | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 852.00 | 34.00 | 7 819.00 | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 180.00 | 16 178.00 | 22 002.00 | 38 180.00 |
VI Groupe et associés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 172.00 | 343 172.00 | | 343 172.00 |
VW T.V.A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 090.00 | 384 270.00 | 29 820.00 | 414 090.00 |