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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 205.00 | 15 935.00 | 52 270.00 | 68 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 503.00 | 229 533.00 | 132 970.00 | 362 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
BZ Autres créances | 3 516 195.00 | | 3 516 195.00 | 3 516 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 293 788.00 | | 293 788.00 | 293 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 884.00 | | 3 992 884.00 | 3 992 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 387.00 | 229 533.00 | 4 125 854.00 | 4 355 387.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 373.00 | 203 098.00 | 63 275.00 | 266 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 130.00 | 57 500.00 | | 76 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 431 460.00 | | | 3 431 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 100.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | 2 900.00 | 1 534.00 | | 2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 375.00 | 1 438.00 | | -30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 287.00 | 60 572.00 | | 3 480 287.00 |
DN Avances conditionnées | 112 000.00 | 124 000.00 | | 112 000.00 |
DO TOTAL (II) | 112 000.00 | 124 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | 21 214.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | 5 444.00 | | 49 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 464.00 | 35 650.00 | | 84 464.00 |
EA Autres dettes | 8 242.00 | 396.00 | | 8 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 512.00 | 90 000.00 | | 341 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 567.00 | 192 704.00 | | 533 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 854.00 | 377 276.00 | | 4 125 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 238.00 | | 792 238.00 | 792 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 238.00 | | 792 238.00 | 792 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 776.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 765.00 | -25 692.00 | | -57 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 938.00 | 370 679.00 | | 822 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 312.00 | 369 241.00 | | 853 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 375.00 | 1 438.00 | | -30 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 863.00 | | 72 947.00 | 295 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 373.00 | | | 266 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 362 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 68 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | | 55 522.00 | 14 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 17 425.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 424.00 | 86 776.00 | 1 667.00 | 144 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 399.00 | 78 699.00 | | 124 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | 1 042.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 7 035.00 | 1 667.00 | 10 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 512.00 | 341 512.00 | | 341 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 090.00 | 3 450 090.00 | | 3 450 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 421.00 | 3 706 421.00 | | 3 706 421.00 |
VW T.V.A. | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 567.00 | 493 567.00 | 40 000.00 | 533 567.00 |