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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 600.00 | 15 471.00 | 17 129.00 | 32 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 837.00 | 804.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 066.00 | 26 506.00 | 12 560.00 | 39 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918 846.00 | 521 982.00 | 7 396 864.00 | 7 918 846.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | 10 000.00 | 42 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 756.00 | 413 236.00 | 632 520.00 | 1 045 756.00 |
BZ Autres créances | 1 116 452.00 | 571 114.00 | 545 338.00 | 1 116 452.00 |
CF Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 558.00 | 994 350.00 | 1 230 208.00 | 2 224 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 404.00 | 1 516 332.00 | 8 627 072.00 | 10 143 404.00 |
CU Autres participations | 5 709 239.00 | | 5 709 239.00 | 5 709 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 992 658.00 | 479 169.00 | 1 513 489.00 | 1 992 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 374.00 | 121 150.00 | | 194 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 390 311.00 | 746 150.00 | | 3 390 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DG Autres réserves | | 30 508.00 | | |
DH Report à nouveau | -204 026.00 | -364 794.00 | | -204 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309 604.00 | -615 890.00 | | -2 309 604.00 |
DK Provisions réglementées | 42 316.00 | 29 020.00 | | 42 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 677.00 | 4 450.00 | | 1 171 677.00 |
DP Provisions pour risques | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 167 980.00 | 444 000.00 | | 1 167 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 809.00 | 2 130 813.00 | | 3 153 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 930.00 | 1 300 587.00 | | 2 044 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 778.00 | 710 413.00 | | 545 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 273.00 | 351 998.00 | | 423 273.00 |
EA Autres dettes | 73 078.00 | 53 135.00 | | 73 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 413 946.00 | 4 990 946.00 | | 7 413 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 627 072.00 | 4 995 396.00 | | 8 627 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 668.00 | 491 460.00 | 595 128.00 | 103 668.00 |
FG Production vendue services | 981 016.00 | 5 629.00 | 986 646.00 | 981 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 685.00 | 497 089.00 | 1 581 773.00 | 1 084 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 448.00 | |
GE Autres charges | | | 27 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | 12 575.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 12 575.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 282.00 | 462.00 | | 74 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 324.00 | 9 785.00 | | 161 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 606.00 | 10 247.00 | | 235 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 209.00 | 2 328.00 | | -232 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 695.00 | -237 799.00 | | -186 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 376.00 | 1 972 767.00 | | 1 809 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 980.00 | 2 588 656.00 | | 4 118 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309 604.00 | -615 890.00 | | -2 309 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 491.00 | 500 259.00 | 174 768.00 | 196 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 618.00 | 490 789.00 | 174 768.00 | 178 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | 9 470.00 | | 17 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 020.00 | 13 296.00 | | 29 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 448.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 984 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 994 350.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 020.00 | 1 049 094.00 | 10 000.00 | 39 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044 930.00 | 1 788 986.00 | 255 944.00 | 2 044 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 778.00 | 545 778.00 | | 545 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 273.00 | 423 273.00 | | 423 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321 789.00 | 964 938.00 | 3 065 061.00 | 4 321 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167 573.00 | 2 167 573.00 | | 2 167 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 489.00 | 2 167 573.00 | 45 916.00 | 2 213 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 413 946.00 | 3 801 151.00 | 3 321 005.00 | 7 413 946.00 |