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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 2 579.00 | 6 626.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 530.00 | 58 657.00 | 103 872.00 | 162 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 087.00 | 61 236.00 | 1 052 852.00 | 1 114 087.00 |
BT Marchandises | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 773.00 | | 932 773.00 | 932 773.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 1 231 684.00 | | 1 231 684.00 | 1 231 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 809.00 | | 2 324 809.00 | 2 324 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 897.00 | 61 236.00 | 3 377 661.00 | 3 438 897.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 625.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 364.00 | 767 039.00 | | 1 067 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 011.00 | 379 700.00 | | 462 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 375.00 | 1 197 364.00 | | 1 584 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 474.00 | 889 870.00 | | 752 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 3 561.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 364.00 | 578 080.00 | | 763 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 088.00 | 139 230.00 | | 89 088.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 32 412.00 | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 433.00 | 203 687.00 | | 181 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 286.00 | 1 846 839.00 | | 1 793 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 661.00 | 3 044 203.00 | | 3 377 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 864.00 | 1 522 228.00 | | 1 205 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 405.00 | | 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 245.00 | | 82 082.00 | 1 134 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 239.00 | 1 114 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 231.00 | 9 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 008.00 | 162 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | 7 153.00 | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 609.00 | | 74 929.00 | 181 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 354.00 | | | 942 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 559.00 | 42 872.00 | 22 195.00 | 40 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | -3 611.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | 46 483.00 | 22 195.00 | 34 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 364.00 | 763 364.00 | | 763 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 433.00 | 181 433.00 | | 181 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 932 773.00 | 932 773.00 | | 932 773.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 091.00 | 164 669.00 | 587 422.00 | 752 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 244.00 | 1 013 890.00 | 2 354.00 | 1 016 244.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 286.00 | 1 205 864.00 | 587 422.00 | 1 793 286.00 |