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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 259.00 | 4 376.00 | 25 883.00 | 30 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 259.00 | 4 376.00 | 25 883.00 | 30 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
BZ Autres créances | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CF Disponibilités | 264 651.00 | | 264 651.00 | 264 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 785.00 | | 568 785.00 | 568 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 045.00 | 4 376.00 | 594 668.00 | 599 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 34 088.00 | 82 854.00 | | 34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 183.00 | -48 765.00 | | 256 183.00 |
DL TOTAL (I) | 294 672.00 | 38 488.00 | | 294 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 5 088.00 | | 6 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 949.00 | 2 360.00 | | 88 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 143.00 | 36 177.00 | | 141 143.00 |
EA Autres dettes | 36 613.00 | 29 660.00 | | 36 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 996.00 | 77 738.00 | | 299 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 668.00 | 116 227.00 | | 594 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828.00 | | 26 432.00 | 15 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 30 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 30 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | | 26 432.00 | 15 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 3 184.00 | 12 000.00 | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 3 184.00 | 12 000.00 | 13 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
UX Autres créances clients | 268 362.00 | 268 362.00 | | 268 362.00 |
VB T. V. A. | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 134.00 | 304 134.00 | | 304 134.00 |
VW T.V.A. | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 996.00 | 299 996.00 | | 299 996.00 |