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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 452.00 | 8 912.00 | 539.00 | 9 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 683.00 | 12 807.00 | 404 875.00 | 417 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 416.00 | | 485 416.00 | 485 416.00 |
BZ Autres créances | 1 190 971.00 | 396.00 | 1 190 574.00 | 1 190 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 522.00 | 396.00 | 1 680 125.00 | 1 680 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 205.00 | 13 204.00 | 2 085 001.00 | 2 098 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 801.00 | 866 642.00 | | 1 182 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 787.00 | 316 158.00 | | 357 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 589.00 | 1 292 801.00 | | 1 650 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 510.00 | 95 068.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 142.00 | 78 406.00 | | 86 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 686.00 | 351 993.00 | | 334 686.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 43.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 411.00 | 525 512.00 | | 434 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 001.00 | 1 818 314.00 | | 2 085 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 411.00 | 512 047.00 | | 434 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 1 163.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 567.00 | | 2 674 567.00 | 2 674 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 567.00 | | 2 674 567.00 | 2 674 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 2 144.00 | | 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 687.00 | 5 830.00 | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 264.00 | 116 094.00 | | 123 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 208.00 | 2 360 299.00 | | 2 676 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 421.00 | 2 044 140.00 | | 2 318 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 787.00 | 316 158.00 | | 357 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 833.00 | | 531.00 | 418 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 417 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | 9 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 895.00 | | | 398 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 602.00 | | 531.00 | 10 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 009.00 | 479.00 | 1 681.00 | 14 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114.00 | 479.00 | 1 681.00 | 10 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 275.00 | 397.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 275.00 | 397.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 275.00 | 397.00 | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 485 416.00 | 485 416.00 | | 485 416.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 469.00 | 1 173 469.00 | | 1 173 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 034.00 | 1 680 522.00 | 5 512.00 | 1 686 034.00 |
VW T.V.A. | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 412.00 | 434 412.00 | | 434 412.00 |