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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 6 698.00 | 524.00 | 7 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 066.00 | 9 877.00 | 204 188.00 | 214 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 984 345.00 | 78.00 | 984 267.00 | 984 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 946.00 | 78.00 | 1 185 868.00 | 1 185 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 013.00 | 9 955.00 | 1 390 057.00 | 1 400 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 870.00 | 572 831.00 | | 834 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 778.00 | 262 038.00 | | 213 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 648.00 | 944 870.00 | | 1 158 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205.00 | 47 019.00 | | 7 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 58 552.00 | | 42 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 518.00 | 204 591.00 | | 178 518.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 1 907.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 409.00 | 312 071.00 | | 231 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 057.00 | 1 256 941.00 | | 1 390 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 409.00 | 305 339.00 | | 231 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 66.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 996.00 | | 1 630 996.00 | 1 630 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 996.00 | | 1 630 996.00 | 1 630 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 078.00 | 4 449.00 | | 4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 113.00 | 95 021.00 | | 71 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 106.00 | 1 781 324.00 | | 1 633 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 328.00 | 1 519 286.00 | | 1 419 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 778.00 | 262 038.00 | | 213 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 157.00 | | 909.00 | 213 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 179.00 | | | 198 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | | 525.00 | 6 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 384.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 307.00 | 571.00 | | 9 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 571.00 | | 6 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 201 601.00 | 201 601.00 | | 201 601.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 956 303.00 | 956 303.00 | | 956 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 763.00 | 1 185 947.00 | 5 816.00 | 1 191 763.00 |
VW T.V.A. | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |