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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 240.00 | 19 848.00 | 8 392.00 | 28 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 521.00 | 23 027.00 | 163 494.00 | 186 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
BZ Autres créances | 588 922.00 | 1 934.00 | 586 988.00 | 588 922.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 476.00 | 1 934.00 | 1 142 542.00 | 1 144 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 998.00 | 24 961.00 | 1 306 037.00 | 1 330 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 169.00 | 520 179.00 | | 615 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 063.00 | 94 990.00 | | 158 063.00 |
DL TOTAL (I) | 883 233.00 | 725 169.00 | | 883 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049.00 | 35 292.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 41 100.00 | | 53 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 953.00 | 108 735.00 | | 361 953.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 2 128.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 803.00 | 187 256.00 | | 422 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 037.00 | 912 426.00 | | 1 306 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 803.00 | 182 207.00 | | 422 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 450.00 | | 1 568 450.00 | 1 568 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 450.00 | | 1 568 450.00 | 1 568 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 442.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 860.00 | 2 508.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 025.00 | 30 058.00 | | 51 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 067.00 | 1 038 626.00 | | 1 570 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 003.00 | 943 636.00 | | 1 412 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 063.00 | 94 990.00 | | 158 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 171.00 | | 48.00 | 187 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 186 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 28 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | 48.00 | 10 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 797.00 | 6 892.00 | 662.00 | 16 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 6 892.00 | 662.00 | 13 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 971.00 | 1 037.00 | 1 934.00 | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | 1 037.00 | 1 934.00 | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | 1 037.00 | 1 934.00 | 2 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 545 274.00 | 545 274.00 | | 545 274.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VC Groupe et associés | 580 048.00 | 580 048.00 | | 580 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 968.00 | 1 141 490.00 | 7 478.00 | 1 148 968.00 |
VW T.V.A. | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 803.00 | 422 803.00 | | 422 803.00 |