| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 780.00 | 13 868.00 | 489 912.00 | 503 780.00 |
BZ Autres créances | 222 960.00 | | 222 960.00 | 222 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 960.00 | | 222 960.00 | 222 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 740.00 | 13 868.00 | 712 872.00 | 726 740.00 |
CU Autres participations | 489 912.00 | | 489 912.00 | 489 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 358 766.00 | 296 383.00 | | 358 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 435.00 | 62 382.00 | | 42 435.00 |
DL TOTAL (I) | 403 400.00 | 360 966.00 | | 403 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 560.00 | 267 383.00 | | 192 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 440.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 472.00 | 384 735.00 | | 309 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 872.00 | 745 701.00 | | 712 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565.00 | 7 618.00 | | 7 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 435.00 | 62 382.00 | | 42 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 780.00 | | | 503 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 912.00 | | | 489 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 222 960.00 | 222 960.00 | | 222 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 021.00 | 76 728.00 | 115 293.00 | 192 021.00 |
VI Groupe et associés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 960.00 | 222 960.00 | | 222 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 472.00 | 194 179.00 | 115 293.00 | 309 472.00 |