| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 4 487.00 | 11 473.00 | 15 960.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327.00 | 1 422.00 | 3 906.00 | 5 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 176.00 | 5 985.00 | 14 191.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 463.00 | 11 893.00 | 351 570.00 | 363 463.00 |
BT Marchandises | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 495.00 | 11 893.00 | 403 602.00 | 415 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 509.00 | | | -22 509.00 |
DL TOTAL (I) | -21 509.00 | | | -21 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 727.00 | | | 293 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 111.00 | | | 425 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 602.00 | | | 403 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 275.00 | | | 190 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 464.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 503.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 727.00 | 58 891.00 | 196 560.00 | 293 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 111.00 | 190 275.00 | 196 560.00 | 425 111.00 |