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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 153.00 | | 6 000 153.00 | 6 000 153.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 118.00 | | 6 018 118.00 | 6 018 118.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 915 000.00 | 3 741 000.00 | | 4 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 169.00 | 3 541.00 | | 4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 408.00 | 1 174 629.00 | | 1 084 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 578.00 | 4 930 169.00 | | 6 014 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 522 678.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 710 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 275.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | 6 521.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540.00 | 1 241 584.00 | | 3 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 118.00 | 6 171 753.00 | | 6 018 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540.00 | 1 241 584.00 | | 3 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 6 521.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 001.00 | 1 200 000.00 | | 1 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 592.00 | 25 371.00 | | 15 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 408.00 | 1 174 629.00 | | 1 084 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 153.00 | | | 6 000 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 153.00 | | | 6 000 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 588.00 | | | 522 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |