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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 690.00 | 25 690.00 | 12 000.00 | 37 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 766.00 | 119 502.00 | 4 264.00 | 123 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 562.00 | 710 522.00 | 264 040.00 | 974 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 617.00 | 860 578.00 | 305 038.00 | 1 165 617.00 |
BT Marchandises | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CF Disponibilités | 660 468.00 | | 660 468.00 | 660 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 591.00 | | 742 591.00 | 742 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 208.00 | 860 578.00 | 1 047 629.00 | 1 908 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
DL TOTAL (I) | 311 550.00 | | | 311 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 073.00 | | | 277 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 079.00 | | | 736 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 629.00 | | | 1 047 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 120.00 | | | 586 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 126.00 | | 2 359 126.00 | 2 359 126.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | 7 441.00 | 8 321.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 006.00 | 7 441.00 | 2 367 447.00 | 2 360 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 021.00 | |
GE Autres charges | | | 123 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 935.00 | | | 2 381 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 848.00 | | | 2 207 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 960.00 | | 3 657.00 | 1 161 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 292.00 | | 3 036.00 | 1 095 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 114.00 | | 621.00 | 24 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 557.00 | 124 021.00 | | 736 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 648.00 | 1 042.00 | | 24 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 044.00 | 122 980.00 | | 707 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 073.00 | 127 113.00 | 149 960.00 | 277 073.00 |
VI Groupe et associés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 264.00 | 64 529.00 | 24 734.00 | 89 264.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 079.00 | 586 120.00 | 149 960.00 | 736 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |