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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 428.00 | 2 224.00 | 6 204.00 | 8 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 291.00 | 13 902.00 | 29 389.00 | 43 291.00 |
040 Immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 233.00 | 16 126.00 | 173 107.00 | 189 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
072 Créances – Autres | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
084 Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
110 Total général Actif | 250 133.00 | 16 126.00 | 234 007.00 | 250 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 855.00 | | | 538 855.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 014.00 | | | 539 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 851.00 | | | 172 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 954.00 | | | 155 954.00 |
252 Charges sociales | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 688.00 | | | 525 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -125.00 | | | -125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |