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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 026.00 | | 368 026.00 | 368 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | 4 640.00 | 3 342.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 570.00 | 42 581.00 | 1 858 989.00 | 1 901 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 219.00 | 6 420.00 | 179 799.00 | 186 219.00 |
BZ Autres créances | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CF Disponibilités | 874 041.00 | | 874 041.00 | 874 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 043.00 | 6 420.00 | 1 101 623.00 | 1 108 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 613.00 | 49 001.00 | 2 960 612.00 | 3 009 613.00 |
CU Autres participations | 1 367 862.00 | | 1 367 862.00 | 1 367 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 700.00 | 37 941.00 | 114 759.00 | 152 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 285.00 | 10 000.00 | | 62 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 965.00 | | | 2 561 965.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 952.00 | 198.00 | | -23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 496.00 | 10 198.00 | | 2 600 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 352 000.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 935.00 | 151 837.00 | | 248 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 935.00 | 51 878.00 | | 108 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 780.00 | | |
EA Autres dettes | 211.00 | 4 495.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 116.00 | 635 989.00 | | 360 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 612.00 | 646 187.00 | | 2 960 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 116.00 | 635 989.00 | | 360 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 069.00 | | 560 069.00 | 560 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 069.00 | | 560 069.00 | 560 069.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 108 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108 161.00 | 3 285.00 | | 108 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 183.00 | 274 202.00 | | 562 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 135.00 | 274 004.00 | | 586 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 952.00 | 198.00 | | -23 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 834.00 | | 1 563 736.00 | 337 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 100.00 | | 53 600.00 | 99 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 512.00 | | 137 514.00 | 235 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | | 4 760.00 | 3 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 514.00 | 23 067.00 | | 19 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 288.00 | 20 653.00 | | 17 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 414.00 | | 2 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 935.00 | 248 935.00 | | 248 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
VW T.V.A. | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 116.00 | 360 116.00 | | 360 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 2 556.00 | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 607.00 | 44.00 | | 6 607.00 |
ST Autres comptes | 53 585.00 | 51 998.00 | | 53 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 889.00 | 29 893.00 | | 32 889.00 |
YT Sous‐traitance | 52 224.00 | 22 462.00 | | 52 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | 2 556.00 | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 434.00 | 20 514.00 | | 143 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 037.00 | 28 412.00 | | 50 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 305.00 | 104 397.00 | | 145 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |