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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 2 677.00 | 2 307.00 | 4 984.00 |
AN Terrains | 17 622.00 | 7 444.00 | 10 177.00 | 17 622.00 |
AP Constructions | 6 858.00 | 5 643.00 | 1 215.00 | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 6 736.00 | 156.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 046.00 | 86 350.00 | 139 696.00 | 226 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 401.00 | 108 849.00 | 173 552.00 | 282 401.00 |
BT Marchandises | 3 978 580.00 | | 3 978 580.00 | 3 978 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 268.00 | | 272 268.00 | 272 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 722.00 | | 547 722.00 | 547 722.00 |
BZ Autres créances | 733 803.00 | | 733 803.00 | 733 803.00 |
CF Disponibilités | 377 991.00 | | 377 991.00 | 377 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 439.00 | | 5 921 439.00 | 5 921 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 839.00 | 108 849.00 | 6 094 990.00 | 6 203 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 621.00 | | | 545 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 281.00 | | | 527 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 902.00 | | | 1 127 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 196.00 | | | 2 080 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 854.00 | | | 1 623 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 120.00 | | | 832 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 520.00 | | | 288 520.00 |
EA Autres dettes | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 088.00 | | | 4 967 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 990.00 | | | 6 094 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 888.00 | | | 4 817 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 764.00 | | | 1 866 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 530 936.00 | | 14 530 936.00 | 14 530 936.00 |
FG Production vendue services | 430 022.00 | | 430 022.00 | 430 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 960 958.00 | | 14 960 958.00 | 14 960 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 980 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 437 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 228 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 522.00 | | | 279 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 708.00 | | | -14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 215.00 | | | 190 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 262 085.00 | | | 15 262 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 734 805.00 | | | 14 734 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 281.00 | | | 527 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 428.00 | | 97 973.00 | 184 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 443.00 | | 97 973.00 | 159 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 435.00 | 22 414.00 | | 86 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 661.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 419.00 | 20 753.00 | | 85 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 120.00 | 832 120.00 | | 832 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 722.00 | 547 722.00 | | 547 722.00 |
VB T. V. A. | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866 764.00 | 1 866 764.00 | | 1 866 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 431.00 | 64 231.00 | 149 200.00 | 213 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 854.00 | 1 623 854.00 | | 1 623 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 289.00 | 590 289.00 | | 590 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 600.00 | 1 292 600.00 | 20 000.00 | 1 312 600.00 |
VW T.V.A. | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 588.00 | 4 802 388.00 | 149 200.00 | 4 951 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |