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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 346.00 | 195.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151.00 | 601.00 | 1 550.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 111.00 | 601.00 | 41 511.00 | 42 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | 255.00 | 1 155.00 | 1 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 009.00 | 25 702.00 | | 64 009.00 |
DH Report à nouveau | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 006.00 | 38 307.00 | | -76 006.00 |
DL TOTAL (I) | 10 003.00 | 86 009.00 | | 10 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 3 666.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 649.00 | 5 615.00 | | 20 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | 9 727.00 | | 6 812.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 507.00 | 19 008.00 | | 31 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 511.00 | 105 017.00 | | 41 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 507.00 | 19 008.00 | | 31 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 3 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 3 000.00 | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | -882.00 | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 8 456.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 861.00 | 64 057.00 | | 56 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 867.00 | 25 750.00 | | 132 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 006.00 | 38 307.00 | | -76 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601.00 | | 400.00 | 3 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 400.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 195.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 195.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | 1 650.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | 1 650.00 | 1 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |