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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 2 440.00 | 1 099.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 787.00 | 10 494.00 | 8 293.00 | 18 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 752.00 | 12 934.00 | 1 019 818.00 | 1 032 752.00 |
BT Marchandises | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 262 006.00 | | 262 006.00 | 262 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 097.00 | | 373 097.00 | 373 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 849.00 | 12 934.00 | 1 392 915.00 | 1 405 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 798.00 | | | 460 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
DL TOTAL (I) | 666 256.00 | | | 666 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 155.00 | | | 512 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 659.00 | | | 726 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 915.00 | | | 1 392 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 515.00 | | | 286 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 954.00 | | 39 648.00 | 993 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 150 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 032 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | | 1 274.00 | 21 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 902.00 | | 38 374.00 | 112 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 2 955.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 2 955.00 | | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 746.00 | 63 886.00 | 1 860.00 | 65 746.00 |
UX Autres créances clients | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 155.00 | 72 011.00 | 294 415.00 | 512 155.00 |
VI Groupe et associés | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 858.00 | 85 998.00 | 1 860.00 | 87 858.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 659.00 | 286 515.00 | 294 415.00 | 726 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YT Sous‐traitance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |