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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 29 187 060.00 | | 29 187 060.00 | 29 187 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 187 060.00 | | 29 187 060.00 | 29 187 060.00 |
BZ Autres créances | 856 739.00 | | 856 739.00 | 856 739.00 |
CF Disponibilités | 3 808 828.00 | | 3 808 828.00 | 3 808 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 567.00 | | 4 665 567.00 | 4 665 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 852 627.00 | | 33 852 627.00 | 33 852 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 855.00 | -11 597.00 | | -61 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | -50 257.00 | | 11 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 035 010.00 | 8 450 000.00 | | 16 035 010.00 |
DL TOTAL (I) | 16 045 016.00 | 8 448 146.00 | | 16 045 016.00 |
DN Avances conditionnées | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DO TOTAL (II) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 302 708.00 | 4 375 357.00 | | 14 302 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 347.00 | 11 889 785.00 | | 97 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 058.00 | 4 584.00 | | 643 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | | | 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221 024.00 | 2 312 069.00 | | 2 221 024.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 267 611.00 | 18 581 794.00 | | 17 267 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 852 627.00 | 27 029 940.00 | | 33 852 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 699.00 | | 602 699.00 | 602 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 699.00 | | 602 699.00 | 602 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 309.00 | 1.00 | | 605 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 448.00 | 50 258.00 | | 593 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | -50 257.00 | | 11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 810 846.00 | | 14 376 213.00 | 14 810 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 187 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 187 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 810 846.00 | | 14 376 213.00 | 14 810 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 058.00 | 643 058.00 | | 643 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221 024.00 | 2 221 024.00 | | 2 221 024.00 |
VB T. V. A. | 854 130.00 | 854 130.00 | | 854 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 302 708.00 | 14 302 708.00 | | 14 302 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 99 956.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 739.00 | 856 739.00 | | 856 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 267 611.00 | 17 267 611.00 | | 17 267 611.00 |