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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 675.00 | 73 295.00 | 375 380.00 | 448 675.00 |
AN Terrains | 431 082.00 | 11 000.00 | 420 082.00 | 431 082.00 |
AP Constructions | 741 987.00 | 79 151.00 | 662 836.00 | 741 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 815 643.00 | 163 446.00 | 1 652 197.00 | 1 815 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
BZ Autres créances | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
CF Disponibilités | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 163.00 | | 683 163.00 | 683 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 807.00 | 163 446.00 | 2 335 361.00 | 2 498 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
DH Report à nouveau | -10 667.00 | | | -10 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | -10 667.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 151 410.00 | 99 898.00 | | 151 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 895.00 | 1 062 140.00 | | 1 019 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 790.00 | 1 148 304.00 | | 997 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 232 754.00 | | 103 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 3 592.00 | | 12 347.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 826.00 | | 2 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 460.00 | 46 378.00 | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 951.00 | 2 493 995.00 | | 2 183 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 361.00 | 2 593 893.00 | | 2 335 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997 790.00 | | | 997 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 681.00 | | 673 681.00 | 673 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 681.00 | | 673 681.00 | 673 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 500.00 | 497 127.00 | | 727 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 988.00 | 507 793.00 | | 675 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 512.00 | -10 667.00 | | 51 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 443.00 | | 200.00 | 1 818 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 815 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 675.00 | | | 638 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 868.00 | | 200.00 | 1 172 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 292.00 | 77 154.00 | | 86 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 028.00 | 22 267.00 | | 51 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 264.00 | 54 887.00 | | 35 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 884.00 | 183 884.00 | | 183 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
UX Autres créances clients | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VB T. V. A. | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VC Groupe et associés | 298 327.00 | 298 327.00 | | 298 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 195.00 | 111 156.00 | 455 424.00 | 1 019 195.00 |
VI Groupe et associés | 813 906.00 | 813 906.00 | | 813 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 755.00 | | | 722 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 729.00 | 502 729.00 | | 502 729.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 951.00 | 1 275 911.00 | 455 424.00 | 2 183 951.00 |