| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 266.00 | 33 533.00 | 16 734.00 | 50 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 541.00 | 33 533.00 | 25 008.00 | 58 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 028.00 | | 480 028.00 | 480 028.00 |
BZ Autres créances | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
CF Disponibilités | 1 430 577.00 | | 1 430 577.00 | 1 430 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 695.00 | | 2 079 695.00 | 2 079 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 236.00 | 33 533.00 | 2 104 703.00 | 2 138 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 980.00 | 890 212.00 | | 195 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 800.00 | 605 767.00 | | 1 087 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 880.00 | 1 497 080.00 | | 1 284 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 281.00 | 300 000.00 | | 261 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 804.00 | 36 092.00 | | 23 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 26 739.00 | | 216 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 455.00 | 207 703.00 | | 297 455.00 |
EA Autres dettes | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 823.00 | 570 535.00 | | 819 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 703.00 | 2 067 615.00 | | 2 104 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 106.00 | 270 535.00 | | 618 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 626.00 | | 5 916.00 | 52 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 769.00 | | 4 498.00 | 45 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | 1 417.00 | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 455.00 | 14 077.00 | 33 533.00 | 19 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 455.00 | 14 077.00 | 33 533.00 | 19 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 480 028.00 | 480 028.00 | | 480 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 281.00 | 59 564.00 | 201 717.00 | 261 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VP Divers | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 455.00 | 297 455.00 | | 297 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 392.00 | 649 117.00 | 8 274.00 | 657 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 823.00 | 618 106.00 | 201 717.00 | 819 823.00 |