| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 727 798.00 | 1 146 604.00 | 24 581 194.00 | 25 727 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 727 798.00 | 1 146 604.00 | 24 581 194.00 | 25 727 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 172.00 | | 374 172.00 | 374 172.00 |
BZ Autres créances | 1 067 784.00 | | 1 067 784.00 | 1 067 784.00 |
CF Disponibilités | 161 057.00 | | 161 057.00 | 161 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 186.00 | | 1 610 186.00 | 1 610 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 337 984.00 | 1 146 604.00 | 26 191 380.00 | 27 337 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 085.00 | -13 538.00 | | -137 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 523.00 | -123 547.00 | | -486 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 047 339.00 | 12 600 000.00 | | 13 047 339.00 |
DL TOTAL (I) | 12 823 731.00 | 12 862 915.00 | | 12 823 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805 180.00 | 12 105 041.00 | | 11 805 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 232.00 | 202 155.00 | | 708 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 656.00 | 544 583.00 | | 110 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 408.00 | 6 919 371.00 | | 740 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364 476.00 | 19 771 150.00 | | 13 364 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 380.00 | 32 634 065.00 | | 26 191 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 733.00 | | 370 733.00 | 370 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 733.00 | | 370 733.00 | 370 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 404 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 596 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 19 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 593.00 | 72 756.00 | | 2 371 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 116.00 | 196 302.00 | | 2 858 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 523.00 | -123 547.00 | | -486 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 455 651.00 | 2 272 147.00 | | 23 455 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 727 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 727 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 455 651.00 | 2 272 147.00 | | 23 455 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 146 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 604.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 232.00 | 708 232.00 | | 708 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 408.00 | 740 408.00 | | 740 408.00 |
UX Autres créances clients | 374 140.00 | 374 140.00 | | 374 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 370 062.00 | 370 062.00 | | 370 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 805 180.00 | 487 276.00 | 1 910 175.00 | 11 805 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 038.00 | | | 325 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 868.00 | 761 868.00 | | 761 868.00 |
VW T.V.A. | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364 476.00 | 2 046 572.00 | 1 910 175.00 | 13 364 476.00 |