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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 075.00 | 26 667.00 | 12 409.00 | 39 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 655.00 | 26 667.00 | 34 989.00 | 61 655.00 |
BT Marchandises | 2 270 516.00 | | 2 270 516.00 | 2 270 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 446.00 | | 195 446.00 | 195 446.00 |
BZ Autres créances | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CF Disponibilités | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 965.00 | | 2 676 965.00 | 2 676 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 620.00 | 26 667.00 | 2 711 954.00 | 2 738 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 133.00 | | | 2 637 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 168.00 | | | 2 656 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 954.00 | | | 2 711 954.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 168.00 | | | 2 656 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 066.00 | 277 637.00 | 1 202 703.00 | 925 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 066.00 | 277 637.00 | 1 202 703.00 | 925 066.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 705.00 | | | 1 202 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 598.00 | | | 1 199 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 216.00 | | 7 439.00 | 54 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | 7 439.00 | 31 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 745.00 | 7 921.00 | | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 745.00 | 7 921.00 | | 18 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 133.00 | 2 637 133.00 | | 2 637 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
UX Autres créances clients | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 611.00 | 252 031.00 | 22 580.00 | 274 611.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 168.00 | 2 656 168.00 | | 2 656 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 274 819.00 | | | 274 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 563.00 | | | 319 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 825.00 | | | 373 825.00 |