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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 3 884.00 | 1 169.00 | 5 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 817.00 | 7 866.00 | 12 951.00 | 20 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 078.00 | 11 749.00 | 18 329.00 | 30 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 957.00 | | 339 957.00 | 339 957.00 |
BZ Autres créances | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CF Disponibilités | 425 591.00 | | 425 591.00 | 425 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 835.00 | | 822 835.00 | 822 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 913.00 | 11 749.00 | 841 164.00 | 852 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 86 284.00 | 30 071.00 | | 86 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 717.00 | 56 214.00 | | 38 717.00 |
DL TOTAL (I) | 144 556.00 | 105 839.00 | | 144 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 924.00 | 60 529.00 | | 51 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 422.00 | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 737.00 | 204 857.00 | | 255 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 89 612.00 | | 84 190.00 |
EA Autres dettes | 29 306.00 | 1 458.00 | | 29 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 297.00 | 121 053.00 | | 258 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 608.00 | 477 931.00 | | 696 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 164.00 | 583 769.00 | | 841 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 347.00 | 471 121.00 | | 658 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819.00 | 7 244.00 | 4 314.00 | 8 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 1 684.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 5 560.00 | 4 314.00 | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 737.00 | 255 737.00 | | 255 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 297.00 | 258 297.00 | | 258 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 957.00 | 339 957.00 | | 339 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 924.00 | 13 663.00 | 38 261.00 | 51 924.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 244.00 | 397 244.00 | 4 000.00 | 401 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 277.00 | 642 016.00 | 38 261.00 | 680 277.00 |