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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 3 396.00 | 9 554.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 780.00 | 3 396.00 | 26 384.00 | 29 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
072 Créances – Autres | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
084 Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
110 Total général Actif | 79 924.00 | 3 396.00 | 76 528.00 | 79 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 029.00 | | | 170 029.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
242 Autres charges externes. | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
252 Charges sociales | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
262 Autres charges | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 776.00 | | | -13 776.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 079.00 | | | -14 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |