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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 080.00 | 1 842.00 | 18 238.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 644.00 | 1 842.00 | 2 601 802.00 | 2 603 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 691 906.00 | | 691 906.00 | 691 906.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 663.00 | | 704 663.00 | 704 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 307.00 | 1 842.00 | 3 306 465.00 | 3 308 307.00 |
CU Autres participations | 2 583 564.00 | | 2 583 564.00 | 2 583 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 673 167.00 | 2 673 167.00 | | 2 673 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 684.00 | 21 171.00 | | 29 684.00 |
DG Autres réserves | 148 826.00 | 112 077.00 | | 148 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 305.00 | 170 262.00 | | 436 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 983.00 | 2 976 677.00 | | 3 287 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 594.00 | 36 205.00 | | 11 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 9 405.00 | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 482.00 | 209 041.00 | | 18 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 465.00 | 3 185 719.00 | | 3 306 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 482.00 | 209 042.00 | | 18 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 836.00 | 160 334.00 | | 238 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 836.00 | 160 334.00 | | 238 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 676.00 | 92 603.00 | | 148 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 676.00 | 92 603.00 | | 148 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 160.00 | 67 731.00 | | 90 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 201.00 | 431 374.00 | | 652 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 896.00 | 261 111.00 | | 215 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 305.00 | 170 262.00 | | 436 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 764.00 | | 10 556.00 | 2 741 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 676.00 | 2 583 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 676.00 | 2 603 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 524.00 | | 10 556.00 | 9 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 240.00 | | | 2 732 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 1 260.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 1 260.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VC Groupe et associés | 685 912.00 | 685 912.00 | | 685 912.00 |
VI Groupe et associés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 949.00 | 701 949.00 | | 701 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |