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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 5 960.00 | 1 916.00 | 7 876.00 |
040 Immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 672.00 | 5 960.00 | 84 712.00 | 90 672.00 |
060 Stock marchandises | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
072 Créances – Autres | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
084 Disponibilités | 153 814.00 | | 153 814.00 | 153 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 406.00 | | 380 406.00 | 380 406.00 |
110 Total général Actif | 471 078.00 | 5 960.00 | 465 118.00 | 471 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 723 087.00 | | | 1 723 087.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 727 045.00 | 2 355 994.00 | | 1 727 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 043.00 | 809.00 | | 1 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 133.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 401.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 728 138.00 | 2 358 336.00 | | 1 728 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 266 899.00 | 1 982 571.00 | | 1 266 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 889.00 | -69 754.00 | | 2 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 525.00 | 2 225.00 | | 1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 83 375.00 | 73 392.00 | | 83 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 8 894.00 | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 124.00 | 180 959.00 | | 174 124.00 |
252 Charges sociales | 64 582.00 | 78 422.00 | | 64 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 16.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 602 054.00 | 2 258 442.00 | | 1 602 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 084.00 | 99 894.00 | | 126 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 746.00 | 24 413.00 | | 31 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 338.00 | 75 411.00 | | 94 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266 541.00 | | | 266 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |