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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 304.00 | 670.00 | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 980.00 | 28 553.00 | 63 427.00 | 91 980.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 154.00 | 28 857.00 | 92 297.00 | 121 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
084 Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
110 Total général Actif | 145 851.00 | 28 857.00 | 116 994.00 | 145 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
224 Production immobilisée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 941.00 | | | 941.00 |
230 Autres produits | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 629.00 | | | 187 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
252 Charges sociales | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 918.00 | | | 198 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 289.00 | | | -11 289.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 974.00 | | | 974.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 447.00 | | | 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |