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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 831.00 | 12 477.00 | 2 354.00 | 14 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 178.00 | 12 477.00 | 6 701.00 | 19 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BT Marchandises | 16 240 140.00 | | 16 240 140.00 | 16 240 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 262 434.00 | | 52 262 434.00 | 52 262 434.00 |
BZ Autres créances | 1 587 571.00 | | 1 587 571.00 | 1 587 571.00 |
CF Disponibilités | 20 171 515.00 | | 20 171 515.00 | 20 171 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 333 230.00 | | 90 333 230.00 | 90 333 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 402 604.00 | 12 477.00 | 90 390 127.00 | 90 402 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 142.00 | 1 508 317.00 | | 2 008 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 681.00 | 499 825.00 | | 3 035 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 822.00 | 2 118 142.00 | | 5 153 822.00 |
DP Provisions pour risques | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 485.00 | 200.00 | | 140 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 549 542.00 | 28 744 128.00 | | 80 549 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496 082.00 | 1 312 345.00 | | 4 496 082.00 |
EA Autres dettes | | 99 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 186 109.00 | 30 155 825.00 | | 85 186 109.00 |
ED (V) | | 190 098.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 390 127.00 | 32 464 064.00 | | 90 390 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 040 906.00 | 143 422 007.00 | 184 462 913.00 | 41 040 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 040 906.00 | 143 422 007.00 | 184 462 913.00 | 41 040 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 565 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 635 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 533 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 335 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 230 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 784 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 142 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 75.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 75.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | -75.00 | | -4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 081.00 | 179 269.00 | | 1 102 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 312 135.00 | 103 391 731.00 | | 185 312 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 276 454.00 | 102 891 907.00 | | 182 276 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 681.00 | 499 825.00 | | 3 035 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225.00 | 1 253.00 | 12 477.00 | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 1 253.00 | 12 477.00 | 11 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 549 542.00 | 80 549 542.00 | | 80 549 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921 908.00 | 921 908.00 | | 921 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 52 262 434.00 | 52 262 434.00 | | 52 262 434.00 |
VB T. V. A. | 1 587 372.00 | 1 587 372.00 | | 1 587 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 854 842.00 | 53 850 495.00 | 4 347.00 | 53 854 842.00 |
VW T.V.A. | 3 169 761.00 | 3 169 761.00 | | 3 169 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 045 624.00 | 85 045 624.00 | | 85 045 624.00 |