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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 142.00 | 3 358.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 511 784.00 | | 511 784.00 | 511 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 284.00 | 3 142.00 | 515 142.00 | 518 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
084 Disponibilités | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
110 Total général Actif | 662 715.00 | 3 142.00 | 659 573.00 | 662 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 361 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 3 336.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | 3 336.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 417.00 | 7 551.00 | | 4 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 10 571.00 | | |
252 Charges sociales | 1 010.00 | 626.00 | | 1 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 727.00 | 20 048.00 | | 6 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 727.00 | -16 712.00 | | -5 727.00 |
280 Produits financiers | 119 635.00 | 54 789.00 | | 119 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 4 798.00 | 2 519.00 | | 4 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 110.00 | 35 559.00 | | 113 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 284.00 | | | 518 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 523.00 | | | 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 541.00 | | | 541.00 |