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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 957.00 | 39 910.00 | 62 047.00 | 101 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 957.00 | 39 910.00 | 62 047.00 | 101 957.00 |
060 Stock marchandises | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
110 Total général Actif | 155 636.00 | 39 910.00 | 115 726.00 | 155 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 018.00 | 314 375.00 | | 337 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 320.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 021.00 | 316 705.00 | | 337 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 403.00 | 224 896.00 | | 232 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 622.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 767.00 | 2 442.00 | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 20 425.00 | 26 990.00 | | 20 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 171.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 875.00 | 44 307.00 | | 52 875.00 |
252 Charges sociales | 15 757.00 | 13 816.00 | | 15 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 017.00 | 12 253.00 | | 11 017.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 334 582.00 | 326 507.00 | | 334 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 439.00 | -9 802.00 | | 2 439.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 432.00 | -9 802.00 | | 2 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |