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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595.00 | 903.00 | 9 692.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 595.00 | 1 103.00 | 10 492.00 | 11 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 879.00 | 1 103.00 | 105 776.00 | 106 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 633.00 | -2 909.00 | | 21 633.00 |
DL TOTAL (I) | 25 724.00 | 4 091.00 | | 25 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 993.00 | 21 023.00 | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 909.00 | 720.00 | | 33 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 297.00 | 4 579.00 | | 23 297.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 051.00 | 26 322.00 | | 80 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 776.00 | 30 413.00 | | 105 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 179.00 | | 539 179.00 | 539 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 179.00 | | 539 179.00 | 539 179.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 079.00 | 24 258.00 | | 534 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 446.00 | 27 166.00 | | 512 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 633.00 | -2 909.00 | | 21 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VP Divers | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |