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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 145.00 | 1 313.00 | 185 833.00 | 187 145.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 299 448.00 | | 299 448.00 | 299 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 711.00 | | 306 711.00 | 306 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 857.00 | 1 313.00 | 492 544.00 | 493 857.00 |
CU Autres participations | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 418.00 | 45 305.00 | | 71 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 850.00 | 26 113.00 | | 25 850.00 |
DK Provisions réglementées | 5 734.00 | 4 587.00 | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 104 652.00 | 77 655.00 | | 104 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 116.00 | 103 886.00 | | 75 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 583.00 | 1 904.00 | | 236 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 829.00 | 22 965.00 | | 75 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 892.00 | 129 120.00 | | 387 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 544.00 | 206 775.00 | | 492 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 175.00 | 54 532.00 | | 342 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -1 147.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 497.00 | -1 395.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 083.00 | 30 085.00 | | 30 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233.00 | 3 971.00 | | 4 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 850.00 | 26 113.00 | | 25 850.00 |