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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 649.00 | 13 852.00 | 19 797.00 | 33 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 649.00 | 13 852.00 | 23 797.00 | 37 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
072 Créances – Autres | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
084 Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
110 Total général Actif | 121 372.00 | 13 852.00 | 107 520.00 | 121 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 824.00 | | | 351 824.00 |
222 Production stockée | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 725.00 | | | 363 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
242 Autres charges externes. | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
252 Charges sociales | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 551.00 | | | 365 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 577.00 | | | 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -577.00 | | | -577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -577.00 | | | -577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |