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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 16.00 | 8 384.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 456.00 | 16.00 | 9 440.00 | 9 456.00 |
BT Marchandises | 2 014 522.00 | 35 425.00 | 1 979 097.00 | 2 014 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
BZ Autres créances | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
CF Disponibilités | 128 435.00 | | 128 435.00 | 128 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 565.00 | 35 425.00 | 2 390 140.00 | 2 425 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 020.00 | 35 441.00 | 2 399 580.00 | 2 435 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 874.00 | | | 2 121 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 817.00 | | | 2 301 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 580.00 | | | 2 399 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 817.00 | | | 2 301 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 731.00 | | 1 000 731.00 | 1 000 731.00 |
FG Production vendue services | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 949.00 | | 1 014 949.00 | 1 014 949.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 425.00 | |
GE Autres charges | | | 70 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 982.00 | | | 1 014 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 219.00 | | | 1 017 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 874.00 | 2 121 874.00 | | 2 121 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 664.00 | 283 664.00 | | 283 664.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 817.00 | 2 301 817.00 | | 2 301 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |