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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
AH Fonds commercial | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 1 585.00 | 3 694.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 690.00 | 8 031.00 | 29 659.00 | 37 690.00 |
BF Prêts | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 253.00 | 9 616.00 | 149 638.00 | 159 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 206.00 | 9 616.00 | 182 590.00 | 192 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 939.00 | | | -4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 529.00 | | | 177 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
FD Production vendue biens | 234 421.00 | | 234 421.00 | 234 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 505.00 | | 323 505.00 | 323 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 678.00 | | | 342 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 617.00 | | | 347 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 939.00 | | | -4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 757.00 | 159 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 757.00 | 42 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UP Prêts | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 418.00 | 16 725.00 | 69 271.00 | 99 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414.00 | 12 974.00 | 2 440.00 | 15 414.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 529.00 | 94 835.00 | 69 271.00 | 177 529.00 |