| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 085.00 | 94 768.00 | 62 317.00 | 157 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 510.00 | 28 412.00 | 17 098.00 | 45 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 710.00 | 13 714.00 | 18 996.00 | 32 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 789.00 | 240 553.00 | 426 236.00 | 666 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 159.00 | 377 447.00 | 575 712.00 | 953 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CF Disponibilités | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 902.00 | | 310 902.00 | 310 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 061.00 | 377 447.00 | 886 614.00 | 1 264 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 898.00 | -222 108.00 | | -343 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 888.00 | -121 789.00 | | -133 888.00 |
DL TOTAL (I) | -457 786.00 | -323 898.00 | | -457 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 980.00 | 378 992.00 | | 325 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 705.00 | 534 408.00 | | 516 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 849.00 | 207 176.00 | | 404 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 077.00 | 99 577.00 | | 96 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 885.00 | | |
EA Autres dettes | 789.00 | 99.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 400.00 | 1 242 137.00 | | 1 344 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 614.00 | 918 240.00 | | 886 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 420.00 | 883 551.00 | | 1 018 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 406.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 480.00 | | 957 480.00 | 957 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 480.00 | | 957 480.00 | 957 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 181.00 | |
GE Autres charges | | | 46 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 248.00 | 16 480.00 | | 6 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 415.00 | 67 275.00 | | 37 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 657.00 | 1 170 483.00 | | 1 010 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 545.00 | 1 292 273.00 | | 1 144 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 888.00 | -121 789.00 | | -133 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | 10 904.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 159.00 | | | 953 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 499.00 | | | 699 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 266.00 | 125 181.00 | | 252 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 351.00 | 31 417.00 | | 63 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309.00 | 9 103.00 | | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 606.00 | 84 661.00 | | 169 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 849.00 | 404 849.00 | | 404 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VI Groupe et associés | 516 705.00 | 516 705.00 | | 516 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 824.00 | 82 760.00 | 51 064.00 | 133 824.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 420.00 | 1 018 420.00 | | 1 018 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | 12 836.00 | | 7 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 175.00 | 15 897.00 | | 32 175.00 |
ST Autres comptes | 229 564.00 | 184 744.00 | | 229 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 369.00 | 236 136.00 | | 238 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 66 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 558.00 | 28 481.00 | | 19 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 809.00 | 41 317.00 | | 26 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 808.00 | 117 467.00 | | 107 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 744.00 | 101 432.00 | | 166 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 109.00 | 436 777.00 | | 500 109.00 |