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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 709.00 | 506 833.00 | 150 876.00 | 657 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 574.00 | 103 562.00 | 169 011.00 | 272 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 428.00 | 619 515.00 | 450 912.00 | 1 070 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 243.00 | | 246 243.00 | 246 243.00 |
BZ Autres créances | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 543.00 | 19 860.00 | 479 683.00 | 499 543.00 |
CF Disponibilités | 647 815.00 | | 647 815.00 | 647 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 624.00 | 19 860.00 | 1 530 764.00 | 1 550 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 053.00 | 639 375.00 | 1 981 677.00 | 2 621 053.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 135 052.00 | 747 780.00 | | 1 135 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 004.00 | 387 272.00 | | 178 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 557.00 | 1 140 552.00 | | 1 318 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 610.00 | 541 061.00 | | 372 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 278 137.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 848.00 | 200 407.00 | | 176 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 627.00 | 142 787.00 | | 89 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 583.00 | 1 162 393.00 | | 657 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 677.00 | 2 302 946.00 | | 1 981 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 418.00 | 789 784.00 | | 442 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 091.00 | | 25 901.00 | 1 129 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 563.00 | 1 070 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 830.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | 140 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 510.00 | 930 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 893.00 | | 25 901.00 | 979 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 083.00 | 145 755.00 | 36 322.00 | 510 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 679.00 | 1 151.00 | 4 830.00 | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 6 871.00 | 1 723.00 | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 432.00 | 137 733.00 | 29 769.00 | 502 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 537.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 537.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 848.00 | 176 848.00 | | 176 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 246 243.00 | 246 243.00 | | 246 243.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 610.00 | 157 445.00 | 215 165.00 | 372 610.00 |
VI Groupe et associés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 451.00 | | | 168 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 506.00 | 355 506.00 | | 355 506.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 584.00 | 442 419.00 | 215 165.00 | 657 584.00 |