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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 543.00 | 247.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 177.00 | 543.00 | 498 633.00 | 499 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 2 823.00 | 187 177.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 271 677.00 | | 271 677.00 | 271 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 360.00 | 2 823.00 | 529 537.00 | 532 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 537.00 | 3 367.00 | 1 028 171.00 | 1 031 537.00 |
CU Autres participations | 498 386.00 | | 498 386.00 | 498 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 446 813.00 | 347 549.00 | | 446 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 922.00 | 99 263.00 | | 92 922.00 |
DL TOTAL (I) | 985 234.00 | 892 313.00 | | 985 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 1 003.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 6 236.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 758.00 | 26 416.00 | | 34 758.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 982.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 937.00 | 34 665.00 | | 42 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 171.00 | 926 977.00 | | 1 028 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 937.00 | 34 665.00 | | 42 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 4 897.00 | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 130.00 | 228 116.00 | | 241 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 208.00 | 128 853.00 | | 148 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 922.00 | 99 263.00 | | 92 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 844.00 | | 1 333.00 | 497 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 053.00 | | 1 333.00 | 497 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 264.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 264.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 843.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 843.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 843.00 | | 1 980.00 |
UG ‐ Financières | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |