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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 3 449.00 | 5 782.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 307.00 | 56 485.00 | 151 822.00 | 208 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 977.00 | 59 934.00 | 183 044.00 | 242 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 726.00 | | 846 726.00 | 846 726.00 |
BZ Autres créances | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CF Disponibilités | 554 979.00 | | 554 979.00 | 554 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 257.00 | | 1 449 257.00 | 1 449 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 234.00 | 59 934.00 | 1 632 301.00 | 1 692 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 410 287.00 | 357 787.00 | | 410 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 160.00 | 152 500.00 | | 197 160.00 |
DL TOTAL (I) | 629 447.00 | 532 287.00 | | 629 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 905.00 | 166 497.00 | | 133 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 155.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 70 993.00 | | 117 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 376.00 | 533 305.00 | | 738 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 13 281.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 854.00 | 785 007.00 | | 1 002 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 301.00 | 1 317 294.00 | | 1 632 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 451.00 | 650 703.00 | | 895 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 930.00 | | 20 047.00 | 222 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 954.00 | | 20 047.00 | 201 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 28 867.00 | | 31 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 28 867.00 | | 31 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 812.00 | 365 812.00 | | 365 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 344.00 | 158 344.00 | | 158 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 846 726.00 | 846 726.00 | | 846 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 625.00 | 26 222.00 | 101 139.00 | 133 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 879.00 | 903 879.00 | | 903 879.00 |
VW T.V.A. | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 854.00 | 895 451.00 | 101 139.00 | 1 002 854.00 |