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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 006.00 | 257 893.00 | 239 113.00 | 497 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 050.00 | 29 058.00 | 11 992.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 101.00 | 286 951.00 | 283 150.00 | 570 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 762.00 | | 408 762.00 | 408 762.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 483.00 | | 520 483.00 | 520 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 584.00 | 286 951.00 | 803 633.00 | 1 090 584.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 562.00 | 93 803.00 | | 92 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | -1 241.00 | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 159 910.00 | 103 562.00 | | 159 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 317.00 | 252 266.00 | | 326 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 1 228.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 112.00 | 9 781.00 | | 17 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 898.00 | 140 734.00 | | 165 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 722.00 | 404 008.00 | | 643 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 633.00 | 507 571.00 | | 803 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 920.00 | 171 797.00 | | 206 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 420.00 | 20 000.00 | | 42 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 225.00 | | 117 875.00 | 452 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 180.00 | | 117 875.00 | 452 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 478.00 | 85 473.00 | | 201 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 478.00 | 85 473.00 | | 201 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
UX Autres créances clients | 408 762.00 | 408 762.00 | | 408 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 897.00 | 76 977.00 | 192 497.00 | 283 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 530.00 | 429 530.00 | | 429 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 722.00 | 436 803.00 | 192 497.00 | 643 722.00 |