| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 174.00 | 10 529.00 | 8 645.00 | 19 174.00 |
040 Immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 213.00 | 10 529.00 | 35 684.00 | 46 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
060 Stock marchandises | 1 327 797.00 | | 1 327 797.00 | 1 327 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
072 Créances – Autres | 295 357.00 | | 295 357.00 | 295 357.00 |
084 Disponibilités | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 662 413.00 | | 1 662 413.00 | 1 662 413.00 |
110 Total général Actif | 1 708 626.00 | 10 529.00 | 1 698 097.00 | 1 708 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 580 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 880 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 460 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 698 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 368 406.00 | | | 368 406.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 558 339.00 | 974 437.00 | | 558 339.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 096.00 | 974 443.00 | | 580 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 332.00 | 615 796.00 | | 326 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 556.00 | -39 963.00 | | 12 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | 29 544.00 | | 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 577.00 | -6 222.00 | | 3 577.00 |
242 Autres charges externes. | 96 287.00 | 228 510.00 | | 96 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 3 573.00 | | 5 979.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 951.00 | 94 190.00 | | 98 951.00 |
252 Charges sociales | 23 022.00 | 24 492.00 | | 23 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 357.00 | 4 233.00 | | 5 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 169.00 | 954 154.00 | | 572 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 926.00 | 20 288.00 | | 7 926.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 973.00 | 413.00 | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | 3 103.00 | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 4 826.00 | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 040.00 | 14 947.00 | | 3 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |