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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 282.00 | 392.00 | 290 890.00 | 291 282.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 671.00 | 392.00 | 296 278.00 | 296 671.00 |
CU Autres participations | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DH Report à nouveau | -11 332.00 | | | -11 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DK Provisions réglementées | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 542.00 | | | 242 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 278.00 | | | 296 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 219.00 | | | 156 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |