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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 882.00 | 2 127.00 | 85 755.00 | 87 882.00 |
BT Marchandises | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 856.00 | 2 127.00 | 132 729.00 | 134 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -311.00 | | | -311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 729.00 | | | 132 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
FG Production vendue services | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 76.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 76.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 663.00 | 10 822.00 | 26 840.00 | 37 663.00 |
VI Groupe et associés | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570.00 | 70.00 | 1 500.00 | 1 570.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 826.00 | 95 986.00 | 26 840.00 | 122 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 460.00 | | | 22 460.00 |