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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 039.00 | 693.00 | 346.00 | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 912.00 | 2 607.00 | 27 305.00 | 29 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 989.00 | 5 378.00 | 45 611.00 | 50 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 899.00 | 8 678.00 | 80 221.00 | 88 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 262.00 | 8 678.00 | 247 584.00 | 256 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 294.00 | 57 621.00 | | 84 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | 26 674.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 103 954.00 | 85 294.00 | | 103 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 83.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 22 634.00 | | 27 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 700.00 | 32 904.00 | | 36 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 630.00 | 55 621.00 | | 143 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 584.00 | 140 915.00 | | 247 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 630.00 | 55 621.00 | | 143 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
FG Production vendue services | 227 975.00 | | 227 975.00 | 227 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 225.00 | 10 071.00 | | 9 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 4 744.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 435.00 | 328 922.00 | | 256 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 775.00 | 302 248.00 | | 237 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | 26 674.00 | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 379.00 | | 71 021.00 | 18 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 88 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 80 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | | 70 936.00 | 10 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 85.00 | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 6 325.00 | 500.00 | 2 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | 208.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 6 118.00 | 500.00 | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 011.00 | 21 051.00 | 6 960.00 | 28 011.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 3 348.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 1 600.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 48 588.00 | 49 848.00 | | 48 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 049.00 | 21 614.00 | | 34 049.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 779.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 460.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | 4 808.00 | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 089.00 | 63 595.00 | | 48 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 504.00 | 23 916.00 | | 21 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 895.00 | 77 841.00 | | 89 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |