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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 2 532.00 | 14 168.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 6 077.00 | 3 223.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 597.00 | 8 609.00 | 17 988.00 | 26 597.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
BZ Autres créances | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 976.00 | 8 609.00 | 111 367.00 | 119 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 581.00 | 12 235.00 | | 14 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | 25 646.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 21 619.00 | 38 981.00 | | 21 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 5 241.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 066.00 | 35 677.00 | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 748.00 | 40 918.00 | | 89 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 367.00 | 79 900.00 | | 111 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 119.00 | | 176 119.00 | 176 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 119.00 | | 176 119.00 | 176 119.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 4 526.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 133.00 | 236 278.00 | | 218 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 195.00 | 210 633.00 | | 212 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 938.00 | 25 646.00 | | 5 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 097.00 | | 17 500.00 | 9 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 17 000.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 500.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394.00 | 4 215.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | 4 215.00 | | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 592.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |