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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
AP Constructions | 1 241 440.00 | 47 654.00 | 1 193 786.00 | 1 241 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 525.00 | 3 306.00 | 27 219.00 | 30 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 640.00 | 50 960.00 | 1 286 680.00 | 1 337 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 280.00 | 50 960.00 | 1 332 320.00 | 1 383 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 090.00 | -5 600.00 | | -36 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 165.00 | -30 490.00 | | -3 165.00 |
DL TOTAL (I) | -38 255.00 | -35 090.00 | | -38 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 879.00 | 1 219 391.00 | | 1 221 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 193.00 | 134 233.00 | | 140 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 4 002.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 750.00 | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 8 660.00 | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 576.00 | 1 369 596.00 | | 1 370 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 320.00 | 1 334 506.00 | | 1 332 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 087.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 30.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 30.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -30.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 162.00 | 5 565.00 | | 89 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 327.00 | 36 055.00 | | 92 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 165.00 | -30 490.00 | | -3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 873.00 | | 8 767.00 | 1 328 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 873.00 | | 8 767.00 | 1 328 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873.00 | 46 907.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 46 907.00 | | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 879.00 | 62 173.00 | 249 962.00 | 1 221 879.00 |
VI Groupe et associés | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 576.00 | 210 870.00 | 249 962.00 | 1 370 576.00 |