| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 751.00 | 18 315.00 | 176 436.00 | 194 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 300.00 | 18 864.00 | 201 436.00 | 220 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
084 Disponibilités | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
110 Total général Actif | 273 438.00 | 18 864.00 | 254 574.00 | 273 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 907.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 588.00 | | | 203 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
230 Autres produits | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 957.00 | | | 244 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
252 Charges sociales | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 665.00 | | | 214 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 393.00 | | | 210 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |