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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 699.00 | 6 301.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 850.00 | 3 150.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 282 828.00 | 193 718.00 | 89 111.00 | 282 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 553.00 | 198.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 631.00 | 19 949.00 | 9 682.00 | 29 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 395.00 | 234 768.00 | 120 627.00 | 355 395.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
CF Disponibilités | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 166.00 | | 314 166.00 | 314 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 560.00 | 234 768.00 | 434 792.00 | 669 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 784.00 | 87 296.00 | | 50 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 380.00 | -36 512.00 | | 57 380.00 |
DL TOTAL (I) | 109 814.00 | 52 434.00 | | 109 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 665.00 | 196 103.00 | | 158 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 5 379.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | 51 237.00 | | 46 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 151.00 | 91 887.00 | | 111 151.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 3 466.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 979.00 | 348 072.00 | | 324 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 792.00 | 400 505.00 | | 434 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 041.00 | | | 274 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 395.00 | | | 355 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 209.00 | | | 313 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 665.00 | 107 728.00 | 50 937.00 | 158 665.00 |
VI Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 979.00 | 274 041.00 | 50 937.00 | 324 979.00 |